持仓全景图曝光！百亿级私募进攻瞄准两大方向
上市公司三季报落幕后，百亿级私募的最新布局路线图浮出水面，科技与困境反转板块成为他们的主攻方向。
随着上市公司三季报披露完毕，知名私募及其基金经理的调仓路径得以完整曝光。
据私募排排网统计，截至10月31日，共有35家百亿级私募管理人旗下产品出现在A股上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值高达718.57亿元。
从知名私募基金经理的加仓动作来看，电子、医药生物等成长方向，以及有望实现困境反转的消费、建材地产等板块备受青睐。
在业内人士看来，随着市场交易持续活跃，政策积极信号不断释放，A股结构性行情值得期待。
01 百亿私募持仓全景
私募排排网统计数据显示，截至三季度末，百亿级私募共出现在203家A股上市公司的前十大流通股东名单中。
具体来看，三季度百亿级私募对18只个股进行了增持，保持87只个股的持股数量不变，减持34只个股，另外新进64家上市公司的前十大流通股股东名单。
这一持仓规模与结构表明，百亿级私募在A股市场的投资活跃度持续攀升，他们对资本市场的参与度和影响力与日俱增。
从行业分布看，计算机为百亿级私募第一大重仓行业。截至三季度末，百亿级私募合计出现在17家计算机行业上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值达115.15亿元。
食品饮料行业紧随其后，同期百亿级私募合计出现在10家食品饮料行业上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值达93.91亿元。
此外，百亿级私募对电子、有色金属、石油化工和通信等行业上市公司的持股市值也均超过50亿元。
02 科技板块备受青睐
从加仓动向来看，科技板块成为百亿级私募三季度重点布局的方向。
鼎龙股份近期发布的三季报显示，截至三季度末，董承非管理的睿郡有孚1号私募证券投资基金新进该公司前十大流通股股东名单，持股数量为903.9万股，市值高达3.28亿元。
公开资料显示，鼎龙股份是一家从事集成电路设计、半导体材料及打印复印通用耗材研发、生产及服务的高新技术企业。
值得一提的是，董承非三季度还加仓了另一只电子股——扬杰科技。
根据上市公司三季报，截至三季度末睿郡有孚1号私募证券投资基金持有扬杰科技455.8万股，相较二季度末加仓200.5万股。
聚鸣投资基金经理王文祥三季度则加仓了达瑞电子。
据达瑞电子三季报，截至三季度末，聚鸣匠传3号私募证券投资基金持有该公司186.5万股，持股市值超1.3亿元。
丹弈投资创始人朱亮分析称，在流动性充裕、中国科技产业快速发展的过程中，科技板块后续仍有亮眼表现。
“具体来看，国产算力发展潜力巨大，一旦后续持续兑现业绩，上涨空间依然可观，可以关注国产芯片、存储、AI云等细分方向。”
03 困境反转板块布局加速
除科技板块外，三季度百亿级私募对有色、医药、建材地产等板块也有所关注，尽显均衡配置思路。
比如，上市公司三季报显示，截至三季度末，重阳投资旗下产品新进福元医药、圣湘生物等医药板块上市公司的前十大流通股股东名单。
睿郡资产旗下产品三季度不仅新进鼎龙股份前十大流通股股东名单，加仓扬杰科技，还加仓了建筑材料企业兔宝宝。
从私募排排网统计数据来看，按持股市值计算，计算机、有色金属和通信成为百亿级私募重点布局的三大领域。
有色金属则受全球供应链格局变化及相关地区工业化、城市化进程的带动，叠加“反内卷”政策利好显现，行业景气度提升。
通信行业作为现代经济的重要基础设施，不仅需求稳定，创新活跃，产业链也较为完整，具备长期发展潜力。
04 四季度策略：均衡布局成共识
面对四季度的“收官之战”，多家百亿级私募表示将采取均衡布局策略，不仅在科技、创新药等领域积极挖掘，还会逐步布局有色、红利等品种。
睿郡资产合伙人王晓明近日发布观点称，后续将在做好进攻和防守平衡的同时，继续深度挖掘市场投资机会。
北京一家头部私募也透露，四季度在组合构建上会保持适度均衡，组合持仓中既包括景气度仍在趋势中的资产，也包括具有景气反转潜力的标的。
沪上一位私募基金经理坦言，接下来会均衡布局：一方面坚守标的库中业绩具备确定性的标的；另一方面挖掘能够穿越周期的消费股。
清和泉资本认为，目前来看，市场存在一定程度的结构性估值偏高问题，后续公司将不断调整配置以控制组合的估值水平。
具体而言，仍然看好AI应用、上游资源和具备出海竞争优势的公司。另外，后续产能接近出清的低位顺周期行业值得重点挖掘。
从数据来看，截至9月30日，有业绩展示的62家百亿级私募年内平均收益达28.8%，其中61家实现正收益，正收益占比高达98.39%。
业绩驱动下，私募发行市场活跃度不减。多位私募市场人士透露，10月以来多家知名头部私募仍在进行新产品发行，而且资金更为青睐股票多头策略产品。
展望后市，随着市场交易持续活跃，政策积极信号不断释放，A股结构性行情值得期待。在众多机构投资者看来，成长与价值均衡布局或是当前市场环境下较为稳妥的打法。
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